Transfert comptable
Important
Le transfert comptable des ventes et des achats est possible à partir du moment où la facture de vente et/ou d'achat est créée.
Le transfert des règlements n'est, quant à lui, possible qu'à partir du moment où les valeurs ont été remises en banque (voir le chapitre Remise en banque).
Paramétrage du transfert
Pour que le transfert comptable fonctionne correctement, vous devez tout d'abord indiquer la comptabilité que vous possédez et les différents comptes et codes des journaux comptables à utiliser pour les écritures comptables.
Pour cela, renseignez les comptes et les racines de comptes à utiliser par défaut, dans les onglets Comptabilité et Comptes des Préférences et précisez si vous souhaitez que le compte de tiers soit généré automatiquement et dans ce cas sur combien de caractères.
Remarque
Des comptes comptables spécifiques (Ventes/Achat Pièces ou MO) dans la fiche famille d'articles, ateliers et (Tiers) dans la fiche des clients et des fournisseurs peuvent être définis.
Lancement du transfert
Pour lancer l'assistant du transfert comptable, sélectionnez la commande Transfert en comptabilité du menu Traitements. Puis effectuez les manipulations suivantes :
- Cliquez sur le bouton suivant pour sélectionner le type journal ainsi que la période que vous souhaitez générer.
- Cliquez sur le bouton suivant pour visualiser les lignes de transfert.
Remarque
Dans cet aperçu vous pouvez visualiser les écritures du journal des ventes, achats et règlements. Vous avez aussi la possibilité de supprimer certaines lignes. Pour réintégrer les lignes en cas d'erreur cliquez sur le bouton Annuler Modification.
Si les lignes sont correctes, cliquez sur le bouton suivant pour afficher le rapport sur le transfert effectué.
Les documents ayant des erreurs y seront répertoriés.
- Si le rapport de transfert est vierge cliquez sur le bouton Terminer pour achever le transfert comptable des écritures.
- Si le rapport de transfert constate des erreurs sur certains documents cliquez sur le bouton Annuler pour aller les corriger et relancez le transfert.
Pour visualiser/imprimer les écritures comptables générées, lancez la commande Etats comptables du menu Impressions.
Puis cochez la case Edition sous forme Comptable pour consulter/imprimer les écritures comptables.
Réexportation comptable
La commande Export de données+Ré-export Compta+Export vers comptabilité du menu Outils permet de réexporter des écritures déjà transférées pour un journal et une période donnée.
La réexportation comptable des documents utilise le même assistant que celui du transfert comptable expliqué précédemment.