Remise en banque
L'interface de remise en banque s'effectue par l'entrée Remise en banque du menu traitements. Elle permet de pointer les factures soldées que vous allez remettre en banque.
Important
Cette opération est obligatoire pour générer les écritures comptables correspondant aux règlements.
La remise en banque permet également de générer un fichier ETEBAC à l'attention de votre banque pour les règlements de type LCR ou Prélèvements.
Remise en banque
Sélection des règlements
Sélectionnez le mode des règlements (onglet Recherche rapide) que vous souhaitez déposer et la banque à laquelle vous allez les déposer (onglet Infos).
Définissez ensuite la période, le type de règlement (client, assurance, assureur, fournisseur). Vous pouvez également saisir un code tiers pour obtenir uniquement les règlements de ce tiers.
Pointage des règlements
Pour pointer les règlements que vous souhaitez déposer, cochez la case de la colonne Pointage. Vous pouvez également tout pointer à partir du menu contextuel.
Validation de la remise
Lorsque vous validez la remise avec le menu contextuel. Le logiciel vous propose alors d'éditer un bordereau de remise en banque.
Une fois validés, ces règlements pourront être transférés en comptabilité.
Remise de règlements de type lettre de change
Pour les règlements de type Lettre de change ou Prélèvement, la remise en banque permet de générer un fichier au format ETEBAC à transmettre à votre banque.
Important
Le mode de règlement choisi en entête doit être Lettre de change ou Prélèvement.
- Les informations bancaires concernant la banque à laquelle vous allez remettre ce fichier sont reprises automatiquement à partir de la fiche de la banque (commande Autres+Banques du menu Données).
- Les informations bancaires du client sont automatiquement reprises à partir de la fiche du client. Si vous souhaitez compléter le RIB du tiers, cliquez droit pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez Modifiez le R.I.B.
- Les informations bancaires définies dans la fiche du tiers apparaissent.
Après pointage des lignes et validation (clic droit + Valider), effectuez les manipulations ci-dessous, à l'écran suivant :
- Le code Entrée et le code Acceptation par défaut sont punaisées. Double-cliquez pour modifier le mode d'encaissement et le type de LCR.
- Validez ou modifiez la date de remise.
Lorsque vous cliquez sur OK, la boite suivante vous est proposée afin de générer le fichier des LCR au format ETEBAC.
Vous pouvez bien entendu générer ce fichier dans un autre répertoire ou directement sur une disquette. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour générer le fichier. La boîte d'impression du bordereau de remise vous est alors proposée.
Remise de règlement de type prélèvement
La remise en banque des règlements de type Prélèvements s'effectue de manière identique à la remise des règlements de type LCR et permet de générer un fichier de prélèvements à l'attention de votre banque.
Suppression de la remise en banque
Tant que la remise en banque n'a pas été transférée en comptabilité, il est possible de la supprimer. Pour cela, il suffit de sélectionner la remise en banque que vous souhaitez annuler à partir de la fenêtre de remise en banque et de cliquer sur le bouton "Supprimer".